两部门发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，虚拟电厂最大调节能力2030年将超过5000万千瓦。有机构表示，看好虚拟电厂从示范阶段迈入规模化商业化周期，全产业链有望迎来价值重估。
新型电力系统五年规划出台
8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，其中明确提出，大力促进虚拟电厂发展。
《规划》指出，支持具备条件的售电公司发展虚拟电厂业务；完善虚拟电厂交易规则、技术标准体系、建设运行管理机制和接入调用机制，提升虚拟电厂资源聚合水平和运行可靠水平，推动虚拟电厂常态化、规模化参与电力市场交易；到2030年，虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦。
值得注意的是，上述政策利好并非孤立事件。今年6月，两部门已印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，同样提出“加快推进虚拟电厂规模化发展，2030年虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上”。国家能源局还在6月发布《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》，重点提及虚拟电厂试点建设，围绕聚合分散电力资源、增强灵活调节能力等场景因地制宜新建或改造一批虚拟电厂。
产业端亦在加速落地。截至目前，上海虚拟电厂累计接入71家运营商，可调能力达281.6万千瓦，已相当于一座大型主流燃煤电厂。
虚拟电厂有望迎来价值重构
虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。
当前，迎峰度夏负荷持续攀高叠加新能源装机占比不断提升，电力系统灵活调节需求缺口扩大，虚拟电厂价值持续被放大。
“电力系统调节需求从缺电量转向缺调节，虚拟电厂正式从示范阶段迈入规模化商业化周期，全产业链价值重估。”兴业证券研报指出，数据中心、新能源汽车充电、现代服务业等负荷持续增长，虚拟电厂具备更广阔的负荷聚合基础。
天风证券测算，通过虚拟电厂满足5%的峰值负荷仅需投资500亿至600亿元，约为火电投资的1/8，虚拟电厂成为经济性最优解决方案。“伴随政策助力，中国虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期，客户资源开发能力、运营实力或将构筑行业壁垒。”
在东莞证券看来，虚拟电厂的加快发展有利于深挖各类调节资源潜力，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源参与市场交易，拓宽收益渠道。该机构建议，可关注相关具备丰富分布式资源和电力信息化技术优势的虚拟电厂聚合商、技术提供商等。
多只概念股业绩倍增可期
东方财富Choice数据显示，目前A股市场有73股涉及虚拟电厂概念，合计总市值约1.05万亿元。国电南瑞体量达2013.56亿元居首，中国能建以1167.94亿元位居次席，华电国际、正泰电器市值均超500亿元。
年初至今，虚拟电厂概念板块走势偏弱，共28股上涨、45股下跌。北京科锐大涨74.07%领跑，大连电瓷大涨66.31%排名第二，协鑫能科涨幅达58.22%，特锐德、东方国信、安靠智电涨幅均超30%。下跌方面，ST南都、开普云、格利尔、科陆电子等8股均跌逾30%。
近一周，板块走势转强，高达九成的概念股录得股价上涨。朗新科技上涨19.36%居首，经纬股份、国能日新涨幅达17.03%、16.63%，天亿马、合康新能、金智科技等20股涨幅均超10%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一周，共有19只虚拟电厂概念股获得融资客青睐，其中，大连电瓷获杠杆资金加仓0.66亿元，特锐德、南网科技分别获抢筹0.30亿、0.27亿元，中恒电气、鹏辉能源、国电南自、浙大网新、乐山电力等6股均获超千万元融资净买入。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共6只虚拟电厂概念股今年业绩有望翻倍增长：机构预计鹏辉能源净利将同比大增8倍，固德威、艾罗能源预测净利增幅分别达657%和559%，朗新科技、林洋能源业绩也有望实现超2倍增长。
朗新科技是一家AI驱动的能源科技企业，公司打造的“基于多智能体的虚拟电厂智慧交易与运营解决方案”，依托朗新九功AI能源大模型，以预测智能体、交易决策智能体等四大智能体为核心，打通“预测-交易-调度-运营”全链路业务闭环。
协鑫能科目前年度管理售电量突破500亿度，虚拟电厂平台聚合了发电侧资源3697MW，接入各类工商业负荷侧资源28GW，可调负荷约1030MW。同时，公司与蚂蚁数科成立合资公司蚂蚁鑫能，聚焦电站智能运维、电力交易策略优化及虚拟电厂协同控制三大场景，提升公司在电力交易与虚拟电厂平台领域的竞争力。
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